Money Management. Put zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup-und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels nehmen Mehr als wahrscheinlich, werden beide Wickeln verlieren Geld Allerdings, wenn Sie zwei Profis und haben sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld zu verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler Von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie Essen gesund und fit bleiben, Geld-Management kann wie aussehen Eine belastende, unangenehme Aktivität Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen machen das zu tun. Wie aber die Abbildung 1 beweist, ist die Verlängerung entscheidend Langfristige Handelserfolg. Amount of Equity Lost. Amount der Rückkehr notwendig, um ursprünglichen Equity Value wiederherzustellen. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 zu verdienen haben würde Sein Kapital - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit vollbracht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Konto vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich Eine herculean Aufgabe. Die Big Trader sind vertraut mit den Figuren oben, sie sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch Typisch, die Runaway Verlust ist ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stationen und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin. Die meisten Händler beginnen ihren Handel Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung der Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt Kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging. Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist das, anstatt den großen Gewinn zu erleben Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite Bietet diese praktische Ratschläge Niemals mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel zu riskieren Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich für jeden einzelnen Handel gleichgültig. Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann 20 mal falsch sein In einer Reihe und haben noch 80 seiner oder ihrer Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde Händler können nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst in den Devisenmarkt eintreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, wurde eine gewürzt Trader sagt Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich auf Ihr Leben auswirken wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus Dies ist auch sehr weise Rat, und es ist Lohnt sich für jeden, der den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geld-Management zu üben Ein Trader kann viele häufige s nehmen Mall stoppt und versuchen, Gewinne von den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode Erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz , Ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat zu verlieren Gewinne in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhandel Trader Da Forex ist eine Spread-basierte Markierung T, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe der jeweiligen Trader s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3 Pip Spread gleich der Kosten von 3 100 th von 1 des Basiswertes begegnen Position Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader 10.000-Los-Lose verwenden wollte, würde der Spread betragen 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Stück-Lose, wäre die Ausbreitung nur 0 03 Kontrast, dass mit dem Börsenplatz, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie kann auf 40 festgelegt werden , Die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten Gegen sie Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung a Nd kann jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten Der Stopps können Sie betrachten.1 Eigenkapital Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einer hypothetischen 10.000 Handelskonto, ein Händler könnte 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge Wird allgemein als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf einem Trad platziert Position des Unternehmens Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preis-Aktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader mögen diese Austrittspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu beenden Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing High Tiefpunkt In Abbildung 2 ist ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000 Konto mit dem Chart-Stop könnte ein Mini-Los riskieren 150 Punkte oder etwa 1 5 des Kontos.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chart-Stopps verwendet Volatilität statt Preis-Aktion, um Risikoparameter setzen Die Idee ist, dass in Eine hohe Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken, der Händler muss sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und ermöglichen die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, gestoppt werden o Ut durch Intra-Markt-Lärm Das Gegenteil gilt für eine niedrige Volatilität Umfeld, in dem Risikoparameter komprimiert werden müssen. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zu messen Varianz in Preis Zahlen 3 verwenden Und 4 zeigen eine hohe Volatilität und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Trader, einen Skala-in-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Blended Preis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition von Die Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos ausmachen, ist es entscheidend, dass der Händler kleinere Lose benutzt, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu beheben.4 Margin Stop - Das ist vielleicht das unorthodoxste aller Geldmanagementstrategien, aber es ist Kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn sie vernünftig verwendet werden Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten, Forex-Märkte arbeiten 24 Stunden am Tag Daher können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so auslöschen N, da sie einen Margin Call auslösen Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen ausschließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleich unterteilt Teile In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur verdrahten 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto Die meisten Forex-Händler bieten 100 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde die Trader zur Kontrolle eines Standard-100.000-Stück-Loses Aber auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler würde einen Margin-Call auslösen, da 1.000 das Minimum ist, das der Händler benötigt. So, je nach der Risikotoleranz des Händlers kann er oder sie sich entscheiden, zu handeln Eine 50.000-Einheiten-Los-Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkte-Verlust 50.000 Los 500 Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Trader davon ausgegangen, diese kontrollierte Parsing seiner spekulativen Hauptstadt würde verhindern, dass der Trader seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm oder ihr erlauben, viele Schaukeln zu einem potenziell rentablen Setup ohne die Sorge oder Sorge zu nehmen Einstellung manuelle Stopps Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten Sie einen Bündelstil, dieser Ansatz kann ziemlich interessant sein. Schlussfolgerung Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Das einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt müssen eine Form davon ausüben, um erfolgreich zu sein. Für weiter lesen, siehe Waten in den Währungsmarkt Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Money Management 2016 Akademie der finanziellen Trading Alle Rechte Reserved. General Die Academy of Financial Trading Website ist nur für Bildungszwecke Die Academy of Financial Trading und alle assoziierten Unternehmen behält sich das Recht vor, jede Anwendung zu verweigern, um an einem Bildungswesen teilzunehmen Die von der Akademie für Finanzhandel und assoziierten Unternehmen angeboten werden, sollte das Kursmaterial aufgrund des Wohnsitzes des vorgeschlagenen Teilnehmers oder aus irgendeinem anderen Grund als ungeeignet angesehen werden. 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Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können Um Ihre Trading-Gewinne zu schützen. Planning Your Trades Als chinesischen militärischen General Sun Tzu s berühmt gesagt Jede Schlacht wird gewonnen, bevor es gekämpft wird Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - gewinnen Kriege Ähnlich, erfolgreiche Trader häufig zitieren die Phrase Plan the Handel und Handel der Plan Wie im Krieg, Planung voraus kann oft bedeuten, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Stop - Erfolgs-SL und Take-Profit-TP-Punkte stellen zwei Schlüsselwege dar, in denen die Händler im Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie zu zahlen bezahlen und zu welchem Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die daraus resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit Der Aktien, die ihre Ziele treffen Wenn die bereinigte Rendite hoch genug ist, dann führen sie den Handel aus. Umgekehrt treten erfolglose Händler oft in einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit einem Gewinn oder einem Verlust verkaufen werden. Wie die Spieler auf einem Glückliche oder unglückliche Streifen, Emotionen beginnen zu übernehmen und diktieren ihre Trades Verluste oft provozieren Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück zu machen, während Gewinne oft locken Händler zu unvorsichtig halten für noch mehr Gewinne. Stop-Loss und Take-Profit Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, bei dem ein Händler eine Aktie zu verkaufen und einen Verlust auf den Handel zu nehmen Oft passiert dies, wenn ein Handel nicht schwenkt die Art und Weise ein Händler gehofft Die Punkte sind entworfen, um es zu verhindern Wird zurückkommen Mentalität und Begrenzung der Verluste, bevor sie eskalieren Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level Trader oft so schnell wie möglich zu verkaufen. Unter der anderen Seite der Tabelle ist ein Take-Profit-Punkt der Preis, bei dem ein Händler Wird eine Aktie zu verkaufen und nehmen einen Gewinn auf den Handel Oft ist dies, wenn zusätzliche Aufstieg ist begrenzt angesichts der Risiken Zum Beispiel, wenn eine Aktie nähert sich ein Schlüssel Widerstand Ebene nach einem großen Umzug nach oben, Händler können vor einer Phase der Konsolidierung zu verkaufen Findet statt. Wie effektiv Set-Stop-Loss-Punkte gesetzt Stop-Verlust und Take-Profit-Punkte wird oft mit technischen Analyse getan, aber fundamentale Analyse kann auch eine Schlüsselrolle in Timing spielen Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis Wie Aufregung baut, kann er oder sie vielleicht verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Take-Profit-Preis getroffen wurde. Moving-Mittelwerte stellen die beliebteste Art dar, diese Punkte zu setzen, als th Ey sind leicht zu berechnen und weit verbreitet durch den Markt Key Umzugsdurchschnitte gehören die Fünf-, Neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte Diese sind am besten, indem sie sie auf ein Aktien-Diagramm und bestimmen, ob Der Aktienkurs hat auf sie in der Vergangenheit als entweder eine Unterstützung oder Widerstand Ebene reagiert. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss oder Take-Profit-Level zu setzen ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien Diese können durch die Verbindung früheren Höhen oder Tiefen, die aufgetreten gezogen werden Signifikantes, überdurchschnittliches Volumen Wie bei den gleitenden Durchschnitten ist der Schlüssel, bei dem der Preis auf die Trendlinien reagiert und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte sind hier einige wichtige Überlegungen zu verzeichnen. Unter längerfristig bewegten Durchschnitten für Flüchtigere Bestände, um die Chance zu reduzieren, dass ein bedeutungsloser Preisschwung einen Stop-Loss-Auftrag auslösen wird. Einstellen Sie die gleitenden Durchschnitte an Zielpreisbereiche anpassen, z. B. sollten längere Ziele größere gleitende Durchschnitte verwenden, um die Anzahl o zu reduzieren F Signale generiert. Stop Verluste sollten nicht näher als 1 5-fache der aktuellen High-to-Low-Bereich Volatilität, da es zu wahrscheinlich ist, um ohne Grund ausgeführt werden. Adjust die Stop-Loss nach der Markt s Volatilität, wenn der Aktienkurs Isn t bewegt sich zu viel, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als wichtige Zeiträume in oder aus einem Handel als Volatilität und Ungewissheit steigen können. Calculating Erwartete Return Setting Stop - Leucht - und Take-Profit-Punkte ist auch notwendig, um die erwartete Rendite zu berechnen. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihre Trades zu denken und sie zu rationalisieren. Sie gibt ihnen auch eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und auszuwählen Nur die profitabelsten. Dies kann mit folgender Formel berechnet werden. Wahrscheinlichkeit des Gewinns x Nehmen Sie Gewinn Gewinne Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Stop Loss Loss. Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Händler, der dann messen wird es gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln Die Wahrscheinlichkeit von Gewinn oder Verlust kann Werden durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung. Die Bottom Line Traders sollten immer wissen, wann sie planen, geben oder verlassen einen Handel, bevor sie ausführen Durch die Verwendung von Stop-Verluste effektiv, Ein Händler kann nicht nur Verluste minimieren, sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig ausgegeben wird. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit, so dass Sie bereits wissen, dass Sie den Krieg gewonnen haben. Was ist das Risikomanagement. Das Risikomanagement ist eines der wichtigsten Themen Du wirst jemals über den Handel lesen. Warum ist es wichtig Nun, wir sind im Geschäft, Geld zu verdienen, und um Geld zu verdienen, müssen wir lernen, wie man Risikopotenzialverluste bewältigt. Ironi Cally, das ist einer der am meisten übersehenen Bereiche im Handel Viele Forex-Händler sind nur darauf bedacht, direkt in den Handel ohne Rücksicht auf ihre gesamte Konto Größe. Sie einfach bestimmen, wie viel sie können Magen in einem einzigen Handel zu verlieren und traf den Handel Button Es gibt einen Begriff für diese Art von investieren s genannt. Wenn Sie ohne Risiko-Management-Regeln handeln, sind Sie in der Tat Glücksspiel. Sie sind nicht auf der langfristigen Rückkehr auf Ihre Investition Stattdessen sind Sie nur auf der Suche nach diesem Jackpot. Risk Management Regeln werden Sie nicht nur schützen, aber sie können Sie auf lange Sicht sehr rentabel machen Wenn Sie uns nicht glauben, und Sie denken, dass das Spielen der Weg ist, um reich zu werden, dann betrachten Sie dieses Beispiel. Die Leute gehen nach Las Vegas die ganze Zeit Um ihr Geld in der Hoffnung zu gewinnen, einen großen Jackpot zu gewinnen, und in der Tat, viele Leute tun win. So, wie in der Welt sind Casinos immer noch Geld, wenn viele Einzelpersonen gewinnen Jackpots. Die Antwort ist, dass, obwohl, obwohl Menschen gewinnen Jackpots, in Die lange laufen, casin Os sind immer noch rentabel, weil sie in mehr Geld von den Menschen, die don t gewinnen Das ist, wo der Begriff das Haus immer gewinnt kommt aus. Die Wahrheit ist, dass Casinos sind nur sehr reiche Statistiker Sie wissen, dass auf lange Sicht werden sie sein Die, die das Geld nicht die Spieler machen. Auch wenn Joe Schmoe einen 100.000 Jackpot in einem Spielautomaten gewinnt, wissen die Casinos, dass es Hunderte von anderen Spielern gibt, die WON T den Jackpot gewinnen und das Geld wieder in die Taschen gehen wird. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Statistiker Geld über Spieler verdienen Obwohl beide Geld verlieren, der Statistiker oder Casino in diesem Fall weiß, wie man seine Verluste zu kontrollieren Im Wesentlichen ist dies, wie Risikomanagement funktioniert Wenn Sie lernen, wie Sie Ihre Verluste zu kontrollieren, Sie haben eine Chance, profitabel zu sein. Am Ende ist Forex Trading ein Zahlen Spiel bedeutet, dass Sie jeden kleinen Faktor zu Ihren Gunsten so viel wie Sie können In Casinos kippen, ist der Hausrand manchmal nur 5 über dem des Spielers Aber das 5 ist der Unterschied zwischen Sein ein Gewinner und ein Verlierer. Sie wollen der reiche Statistiker und nicht der Spieler sein, weil auf lange Sicht Sie immer der Sieger sein wollen. So wie werden Sie diese reiche Statistiker statt einer Verlierer Lesen Sie weiter. Sieken Sie Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Markierung der Lektion abgeschlossen.
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